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2017年德政村货币资金收支明细公开表(8月)

楼主:德政村村民委员会 时间:2020-06-13 12:34:14

 南郊街道德政村货币资金收支明细公开表
 起讫时间:2017年8月1日 至 2017年8月31日



单位:元
一、上期结存货币资金合计: 3,396,671.61
     其中:现金
2,853.98
          银行存款
    3,393,817.63
二、本期收入合计:
    1,516,421.32
会计科目明细科目摘  要 说 明 金 额 
租金收入老人乐园租金收李成国德政中路老人乐园租金(2017.07.01-2017.07.31)       2,800.00
收刘海英德政中路老人乐园租金(2017.07.01-2017.07.31)       1,200.00
收南汇珍德政中路老人乐园租金(2017.07.01-2017.07.31)       1,330.00
收李和平德政中路老人乐园租金(2017.05.01-2017.07.31)       1,400.00

小  计       6,730.00
安心公寓租金收李忠克安心公寓租金     100,000.00

小  计     100,000.00
其他厂房收浙江双屿实业有限公司/炬光园9-4#地块租金(2017.08.01-2018.01.31)     216,000.00
收李松庭等5人横塘巷14号(原日瓯化工厂有限公司)租金(2017.08.31-2018.8.31)     171,600.00

小  计     387,600.00
德绣苑店面租金收李建荣德绣苑店面10幢AB区租金(2016.06.18-2017.06.17)/前面分别以收22万及28万,现已收齐      71,200.00

小  计      71,200.00

总 计一级科目合计      565,530.00
其他收入失地农民养老保险出让款收卢月燕失地农民养老保险出让款      50,000.00
收郑春荣失地农民养老保险出让款      50,000.00


小  计     100,000.00

总 计一级科目合计   100,000.00
管理费用办公费用收姚胜忠德政大楼水费/水269吨     1,345.00
收姚胜忠德政大楼电费/水13349度    13,349.00
小  计    14,694.00


一级科目合计    14,694.00
应收款老人乐园水电费收刘海英德政中路老人乐园水电费/水13吨、电462度       540.00
收李成国德政中路老人乐园水电费/水20吨、电1589度     1,709.00
收南汇珍德政中路老人乐园水电费/水4吨、电576度       600.00
收李和平德政中路老人乐园水电费/水3吨、电1362度     1,380.00

小  计       4,229.00
德绣苑住宅维修资金收李建忠德绣苑3幢304室111.20平方住宅专项维修资金       5,560.00

收李道德德绣苑2幢105室102.85平方住宅专项维修资金       5,143.00

小  计      10,703.00
德锦苑住宅维修资金收邱家平德锦苑8幢107室106.11平方住宅专项维修资金       5,305.00

收李坚德锦苑8幢404室95.22平方住宅专项维修资金       4,761.00

小  计      10,066.00
温州市南郊城市投资有限公司收温州市南郊城市投资有限公司6月份电费/拆迁办电费       1,100.09
收温州市南郊城市投资有限公司5月份电费/拆迁办电费179.23

小  计       1,279.32

总 计一级科目合计    26,277.32
应付款德绣苑安置房房屋款收李建忠德绣苑3幢304室安置房房屋款   216,618.00
收李道德德绣苑2幢105室室安置房房屋款   200,352.00

小  计   416,970.00
德锦苑安置房房屋款收邱家平德锦苑8幢107室安置房房屋款/发票兑换   197,132.00
收李坚德锦苑8幢404室安置房房屋款/发票兑换   160,532.00

小  计   357,664.00

总 计一级科目合计   774,634.00
内部往来德绣苑安置房人口田亩平方找补李建忠德绣苑3幢304人口议价人口田亩平方找补面积位置差别找补      34,580.00


小  计      34,580.00


一级科目合计      34,580.00
在建工程 3#8#楼德政住宅手续费 收邱家平德锦苑8幢107室办证手续费         372.00
收李坚德锦苑8幢404室办证手续费         334.00


小  计       706.00

总 计一级科目合计       706.00
三、本期支出合计:

 1,494,637.83
会计科目明细科目摘  要 说 明 金 额 
管理费用办公费用付微信服务平台年费         300.00
付村办公室空调维修费用         450.00
付数码彩色相片冲印费/村民代表照片放橱窗         890.00
付打扫办公室清洁人员7月份工资及疏通马桶人员工资       1,380.00
付不动产登记费/德绣苑店面划转到经济合作社办理贷款用       1,100.00
购转账支票          25.00
德政村委会2017年8月份电费       4,282.09
付村委会8月份电费/十里亭住宅区17-8       2,233.67
购墨盒及墨粉         900.00
购墨盒         900.00
购主板/办公室电脑主机组装配件         990.00
购硬盘/办公室电脑主机组装配件         980.00
购电脑配件/办公室电脑主机组装配件         990.00
购内存、电源及风扇/办公室电脑主机组装配件         990.00
付村委会7月份电话费         199.00
付7月份水费         272.00
付7月份水费         673.40
付7月份水费       2,315.95
付7月份水费       1,456.00
小  计      21,327.11
 干部报酬 付村干部及财务人员7月份工资      30,400.00
付村干部及财务人员7月份通讯费补贴       2,900.00
付村干部及财务人员7月份交通费补贴       6,800.00
付村干部及财务人员8月份工资      30,400.00
付村干部及财务人员8月份通讯费补贴       2,900.00
付村干部及财务人员8月份交通费补贴       6,800.00

小  计      80,200.00
差旅费村两委去乐清成泰建筑公司来回过路费          50.00

小  计          50.00
 城管费用 付城管人员7月份补贴       1,400.00
付清洁工7月份工资及加班费/数字城管800      33,880.00
德政村委会清洁工宿舍2017年8月份电费       2,001.55

小  计      37,281.55
会务费用付急救培训人员误工补贴及交通费补贴       1,200.00
付理财小组4月份-6月份误工补贴       3,000.00
小  计       4,200.00

总 计一级科目合计      143,058.66
应付福利费殡葬费用付村民亡故补贴慰问金及花圈补贴         600.00
付村民亡故花圈补贴         200.00

小  计         800.00
日常维修付下水道代工费       9,680.00

小  计       9,680.00
老协补助购毛巾及垃圾袋等清洁用品/老人活动中心用         153.90
付给水工程款/老人活动中心新装水表       4,848.00
付老人活动中心值班人员工资       3,700.00
付老人活动中心装水表开槽控沟人员工资       3,600.00
付老人活动中心地块平整人员工资      14,550.00

小  计       26,851.90
民兵征兵付征兵体检补贴         600.00
付征兵体检补贴         400.00

小  计       1,000.00
文化教育付“八一”建军节慰问金       9,200.00
付邱晨晨大学奖励金       2,000.00
付邱迪维大学奖励金       3,000.00
付李婷婷大学奖励金       2,000.00
付李成宸大学奖励金       3,000.00
付李悠然大学奖励金       3,000.00
付邱德磁大学奖励金       3,000.00
付李好大学奖励金       3,000.00
付李佳乐大学奖励金       3,000.00
付邱雪婷大学奖励金       2,000.00
付李智瑄大学奖励金       2,000.00
付陈津津大学奖励金       2,000.00
付李伊甸大学奖励金       2,000.00
小计  
      39,200.00
社会治安付巡逻队8月份补贴       5,000.00

小计       5,000.00
总 计一级科目合计       82,531.90
经营支出出租物费用付27号营业房屋面维修人员工资         900.00
德政农贸2017年8月份电费      16,229.21
小计       17,129.21

总 计一级科目合计      17,129.21
应收款老人乐园水电费付德政中路7-1号(村老人活动中心)8月份电费       2,329.65
付德政中路7号8月份电费       2,683.28
小计       5,012.93
温州市南郊城市投资有限公司代付四海网络会所7月份电费/现拆迁办电费         845.82
代付四海网络会所5月份电费/现拆迁办电费         179.23

小计       1,025.05

总 计一级科目合计       6,037.98
应付款德绣苑安置房房屋款退还李建忠(3队)德绣苑3幢304室安置房房屋预收款     150,000.00
退还李道德(9队)德绣苑2幢105室安置房房屋预收款     175,413.00

小计     325,413.00
德锦苑安置房房屋款退还邱家平(1队)德绣苑8幢107室安置房房屋预收款/发票兑换     197,132.00
退还李朝华(3队)德绣苑8幢404室安置房房屋预收款/发票兑换     160,532.00
退邱家平德锦苑8幢多缴纳房屋款       9,560.00
退李坚德锦苑8幢多缴纳房屋款       8,580.00

小计      375,804.00
德绣苑安置房造价与质量补偿款德绣苑3幢304室房屋造价与质理补偿款      34,027.00
德绣苑2幢105室房屋造价与质理补偿款      31,472.00

小计      65,499.00

总 计一级科目合计      766,716.00
内部往来德绣苑安置房人口田亩平方找补李道德德绣苑2幢105人口议价人口田亩平方找补面积位置差别找补      24,939.00


小计      24,939.00


一级科目合计      24,939.00
在建工程村二产留地付炬光园25-3#地块7月份电费163.91
付炬光园25-3#地块8月份电费160.68

小  计         324.59
村老人公寓(活动中心)付地籍加晒费/养老院勘测工本费         150.00
付面积计算费用/养老院勘测定界报告费       1,500.00
代付养老院安全措施费/到时候在工程款里扣回     452,250.49

小  计      453,900.49


一级科目合计     454,225.08
四、本期结存货币资金合计:

 3,418,455.10
     其中:现金

       1,789.67
          银行存款

    3,416,665.43
注:以上内容公示5天,如有异议村民请在公示之日起5天内到村委会或联系德政村监督
     委员会反映,如5天内无异议将按正常程序上报上级财务部门。
    德政村监督委员会联系号码如下:
    李建金13957755155     邱聪聪13806878379     李宗海13857780151
    邱加龙13566244862     郑夏云13004736589     李建巧13806873939

     公示日期:2017年9月6日至2017年9月10日



德政村村民委员会

   2017年9月6



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