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华侨城:2018年第二期公司债券将于2月11日付息

楼主:高中政治 时间:2019-06-21 17:04:37

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中国网地产讯 1月31日下午,华侨城A发布2018年第二期公司债券品种一及品种二付息公告。

据公告,本期债券品种一及品种二将于2月11日支付2018年2月5日至2019年2月4日期间的利息。本次债券付息期的债权登记日为2019年2月1日,凡在2019年2月1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

品种一简称为“18侨城03”,代码为“112642.SZ”,发行规模及存续规模为20亿元。债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券存续期前2年票面利率为5.54%,每手(面值1000元)债券派发利息55.40元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1000元的本期债券派发利息为44.32元;扣税后QFII每手派发利息55.40元。

品种二简称为“18侨城04”代码为“112643.SZ”。发行规模及存续规模为30亿元。债券期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券存续期前2年票面利率为5.74%,每手(面值1000元)债券派发利息57.40元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1000元的本期债券派发利息为45.92元;扣税后QFII每手派发利息57.40元。


(责任编辑:马习习)
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