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2017年德政村货币资金收支明细公开表(9月)

德政村村民委员会2018-08-07 12:54:24
 南郊街道德政村货币资金收支明细公开表
 起讫时间:2017年9月1日 至 2017年9月30日



单位:元
一、上期结存货币资金合计:  3,418,455.10
     其中:现金
        1,789.67
          银行存款
     3,416,665.43
二、本期收入合计:
       124,412.80
会计科目明细科目摘  要 说 明 金 额 
租金收入老人乐园租金收淡思思德政中路老人乐园租金(2017.07.01-2017.07.31)          700.00
收刘海英德政中路老人乐园租金(2017.08.01-2017.08.31)          800.00
收南汇珍德政中路老人乐园租金(2017.08.01-2017.08.31)        1,330.00
收李和平德政中路老人乐园租金(2017.08.01-2017.08.31)        1,400.00
收姚胜利德政中路老人乐园租金(2017.08.01-2017.08.31)        3,500.00

小  计        7,730.00
营业房租金收邱加美营业房30号租金(2016.01.01-2016.12.31)        9,000.00

小  计        9,000.00
菜场收入收姜晓飞43、44号菜场租金(2017.07.01-2017.12.31)/因本村村民优惠一个月(猪肉被偷再减免200元)        4,050.00
收姜晓飞43、44号菜场租金(2017.01.01-2017.06.30)        5,100.00
收李胜亮/西1号菜场租金(2017.07.01-2017.12.31)        7,500.00

小  计       16,650.00
德绣苑店面租金收邱加美德政大楼店面租金(2017.01.01-2017.12.31)       17,000.00

小  计       17,000.00

总 计一级科目合计        50,380.00
其他收入失地农民养老保险出让款收詹小西失地农民养老保险出让款       50,000.00

小  计       50,000.00
老人乐园入会费收李加增、姚恩平老人乐园入会费          200.00

小  计          200.00
利息收入收第三季度银行利息        3,108.12
收第三季度银行利息/经济合作社           83.68


小  计        3,191.80

总 计一级科目合计     53,391.80
管理费用办公费用收邱加美德政大楼水费(2016.05.26-2017.08.30)/水5吨         30.00
收邱加美德政大楼电费(2016.05.26-2017.08.30)/电15度         18.00
收村大楼防水店水电费/水118吨、电2836度(2016.05.26-2017.8.30)      3,993.00
收村大楼二手车店面水电费/水6吨、电4642度(2016.05.26-2017.8.30)      5,600.00
收邱建芳(村大楼)电费/电938度      1,125.00
收村大楼高翔控股有限公司水费/水494吨(2016.05.26-2017.8.30)      2,470.00
小  计     13,236.00


一级科目合计     13,236.00
应收款老人乐园水电费收刘海英德政中路老人乐园水电费/水62吨、电1750度      2,122.00
收淡思思德政中路老人乐园电费/电544度        544.00
收南汇珍德政中路老人乐园水电费/水5吨、电580度        610.00
收李和平德政中路老人乐园水电费/水3吨、电1539度      1,557.00

小  计        4,833.00
德政农贸水电费收姜晓飞43、44号菜场电费/电967度        1,160.00
收姜晓飞43、44号菜场水费/水1吨(外加排风三个月电费)          105.00
收姜晓飞43、44号菜场水电费/水1吨、电960度(外加排风三个月电费)        1,307.00

小  计        2,572.00

总 计一级科目合计      7,405.00
三、本期支出合计:

     205,502.51
会计科目明细科目摘  要 说 明 金 额 
管理费用办公费用付打扫办公室清洁人员8月份工资        1,300.00
德政村委会2017年8月份电费        5,290.96
付村委会8月份电费/十里亭住宅区17-8        2,059.58
付复印纸、中性笔、资料袋等办公用品        2,598.50
付村委会8月份电话费          199.00
付9月份水费          618.80
付9月份水费        2,002.00
付9月份水费          578.00
小  计       14,646.84
 干部报酬 付村干部及财务人员9月份工资       30,400.00
付村干部及财务人员9月份通讯费补贴        2,900.00
付村干部及财务人员9月份交通费补贴        6,800.00
付村干部及财务人员中秋节补贴        7,200.00
付村干部及财务人员国庆节补贴        7,200.00

小  计       54,500.00
差旅费付餐饮费/协助上访人员餐费          830.00

小  计          830.00
 城管费用 付菜场管理人员8月份工资及加班费        6,620.00
付城管人员8月份补贴        1,400.00
付清洁工8月份工资及加班费/数字城管800       34,010.00

小  计       42,030.00
会务费用付理财小组7月份-8月份误工补贴        2,000.00
小  计        2,000.00

总 计一级科目合计       114,006.84
应付福利费殡葬费用付村民亡故花圈补贴          200.00
付村民亡故补贴慰问金及花圈补贴          600.00
付村民亡故花圈补贴          200.00

小  计        1,000.00
日常维修付下水道疏通代工费        2,500.00

小  计        2,500.00
老协补助付老人活动中心换届选举误工补贴       25,500.00

小  计       25,500.00
民兵征兵付郑力恺征兵体检补贴          200.00
付郑力恺参军录取补贴        3,000.00

小  计        3,200.00
文化教育付陈蒙予大学奖励金        3,000.00
付毛奕璇大学奖励金        3,000.00
付李甜甜大学奖励金        2,000.00
小计  
        8,000.00
医疗卫生付城乡居民基本医疗保险费  
        9,450.00

小计        9,450.00
总 计一级科目合计        49,650.00
经营支出出租物费用德政农贸2017年8月份电费       17,034.11
德政村委会清洁工宿舍2017年8月份电费        1,614.85
小计       18,648.96

总 计一级科目合计       18,648.96
应收款老人乐园水电费付德政中路7-1号(村老人活动中心)9月份电费        2,198.52
付德政中路7号9月份电费        2,598.64
小计        4,797.16
温州市南郊城市投资有限公司代付四海网络会所8月份电费/现拆迁办电费        3,527.99
代付四海网络会所9月份电费/现拆迁办电费        4,871.56

小计        8,399.55

总 计一级科目合计       13,196.71
应付款朱景茹退(朱景茹)菜场26号摊位押金       10,000.00

小计       10,000.00

总 计一级科目合计       10,000.00
四、本期结存货币资金合计:

  3,337,365.39
     其中:现金

          807.67
          银行存款

     3,336,557.72
注:以上内容公示5天,如有异议村民请在公示之日起5天内到村委会或联系德政村监督
     委员会反映,如5天内无异议将按正常程序上报上级财务部门。
    德政村监督委员会联系号码如下:
    李建金13957755155     邱聪聪13806878379     李宗海13857780151
    邱加龙13566244862     郑夏云13004736589     李建巧13806873939

     公示日期:2017年10月18日至2017年10月22日



德政村村民委员会

   2017年10月18